ODI備案概述ODI（OverseasDirectInvestment）備案是指中國境內企業進行海外直接投資時，需向國家發改委和商務部進行備案登記的一種程序。
ODI備案是企業合法開展海外投資的重要證明文件之一，也是企業享受國家相關政策的必要條件。
需要做境外投資備案的情況有：1、成立海外子公司開展業務并注資2、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）3、 個人、企業稅務統籌4、 跨境電商業務開展5、 離岸投資等。
主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。
成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。
股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。
財務要求：近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率蕞好高于5%，資產負債率蕞好低于70%。
辦理境外投資備案的要求：1、境內公司成立滿一年；2、境內公司盈利超過投資金額；3、境內公司是境外公司的股東；境外投資備案需要提交的材料：1. 境外投資備案申請表；2. 投資主體身份文件,如營業執照等；3. 公司董事會決議或相關的出自決議；4. 證明投資護體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）；5. 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件；6. 根據有關規定應當提交的其他材料。
辦理境外投資備案的流程：（一）發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。
（二）商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。
（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。
投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。
外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。
向發改委和商務部提交申請企業需要向發改委和商務部提交申請材料，并按照要求填寫相關表格。
在提交申請時，企業需要說明投資目的、投資內容、資金來源及用途等情況。
還需要提供有關證明文件和材料，如境外投資申請表、資金證明等。
審核與批準發改委和商務部收到申請后，將對企業提交的材料進行審核。
如果材料齊全、符合要求，將進入審批程序。
審核與批準程序一般需要10-20個工作日左右。
審核通過后，企業將獲得《企業境外投資證書》和《備案證明》等文件。
備案通過后即可獲取商務部下發的《企業對外投資備案證書》，以及發改委下發的《項目備案通知書》------------------------------------------企業境外投資備案的業務類型將涵蓋前期費用登記、新設境外企業登記、投資變更登記、境外企業注銷登記以及個人特殊目的公司登記等多個方面。
為了應對這一多元業務，銀行與企業需要共同探討更豐富的解決辦法，確保每個環節都得到妥善處理。
信息核實：確保信息準確一致在境外投資備案辦理中，信息準確性至關重要。
銀行作為核實信息的關鍵環節，需要與企業密切協作，核實填寫的信息與相關文件或合同約定一致。
如果出現不一致，企業需提交相關材料加以說明，以確保備案信息的一致性和準確性。
專·業指導：充分了解政策要求面對復雜的法規和程序，企業需要充分了解政策要求，確保投資備案符合法規規定。
銀行作為專·業機構，可以為企業提供詳盡的政策指導和解讀，幫助企業準確把握備案所需的材料和流程，避免因不了解政策而出現疏漏。