深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

根據相關法規，我們國內企業投資境外企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行ODI備案。
如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理。

深圳境外投資備案（ODI）申報流程及周期

●準備資料（5-10工作日）：企業準備材料提供給事務所，事務所出具可行性研究報告、盡調報告、投資環境分析評價、網上信息填報;

●發改委審核（10-15工作日）：提交發改委審批材料取得發改委批義;

●商務部門審核（5-10工作日）：提交商務局所需材料、獲得企業境外投資證書、企業至銀行辦理外匯;

●境外企業設立（5-10工作日）：取得發改委批文后進行境外企業的設立。

深圳境外投資備案（ODI）根據投資項目提供材料

不同部門審批的資料不一，企業需要在確定了對外投資的項目、金額和投資路徑后需要向當地的發改委商務委進行審批。

●中央管理企業實施的境外投資項目、地方企業實施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發改委備案；

●地方企業實施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區、直轄市由省級、地方政府投資主管部門備案。

發改委新項目申請材料

1、項目備案申報文件

2、項目備案表

3、附送以下文件

●投資主體注冊登記證明文件●追溯至Z終實際控制人的投資主體股權架構圖●Z新經審計的投資主體財務報表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協議或類似文件●證明投資資金來源真實合規的支持性文件●境外投資真實性承諾書●辦理基本流程

商務部門申請材料

1、境外投資備案表

2、企業營業執照復印件

3、對外投資設立企業或并購的相關章程（合同、協議）

4、相關的董事會決議或出資決議

5、Z新經審計的財務報表

6、前期工作落實情況說明●盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價

7、并購類對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

8、境外投資真實性承諾書

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（2）境外投資ODI備案助客戶制作申報材料；協助客戶完成地方商務部門及地方發改委的備案程序；取得境外投資證書及發改委備案通知書。

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